Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,51
31/07/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG LAIKA 3 FC FI MULT - CRED PRIV IE
31.611.465/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LAIKA 3 FC FI MULT - CRED PRIV IE
31.611.465/0001-02
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,511397 | R$ 0,00 | R$ 1.649.747,29 | 0 |
| 30/07/2019 | R$ 1.650.990,54 | R$ 1,512535 | R$ 0,00 | R$ 14.001.351,29 | 1 |
| 29/07/2019 | R$ 15.652.241,57 | R$ 1,512526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2019 | R$ 15.642.271,62 | R$ 1,511562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2019 | R$ 16.778.040,81 | R$ 1,511203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2019 | R$ 16.814.102,70 | R$ 1,514451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2019 | R$ 16.798.393,43 | R$ 1,513036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2019 | R$ 16.796.524,97 | R$ 1,512868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2019 | R$ 16.782.256,95 | R$ 1,511583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2019 | R$ 16.804.052,96 | R$ 1,513546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2019 | R$ 16.782.994,39 | R$ 1,511649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2019 | R$ 16.776.122,33 | R$ 1,511030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2019 | R$ 16.780.381,84 | R$ 1,511414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2019 | R$ 16.781.651,35 | R$ 1,511528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2019 | R$ 16.805.888,05 | R$ 1,513711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2019 | R$ 16.813.839,16 | R$ 1,514428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2019 | R$ 16.775.800,82 | R$ 1,511001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2019 | R$ 16.773.613,38 | R$ 1,510804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2019 | R$ 16.747.289,96 | R$ 1,508433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2019 | R$ 16.736.155,76 | R$ 1,507431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2019 | R$ 16.693.702,44 | R$ 1,503607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2019 | R$ 16.659.239,25 | R$ 1,500503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |