Patrimônio líquido
R$ 1.281.468.056,89
classe
R$ 1.281.468.056,89
R$ 18,22
20/08/2026
-
2
Dias
1
13,28%
Fundo/Casca
RIO GRANDE MODERADO PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
29.045.297/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
RIO GRANDE MODERADO PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
29.045.297/0001-93
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.281.468.056,89 | R$ 18,219327 | R$ 0,00 | R$ 741.705,20 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.281.444.402,19 | R$ 18,208452 | R$ 28.467,89 | R$ 364.618,19 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.280.523.200,34 | R$ 18,190590 | R$ 143.029,11 | R$ 160.997,52 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.279.999.985,19 | R$ 18,182903 | R$ 351.000,00 | R$ 581.516,23 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.279.179.383,82 | R$ 18,167974 | R$ 54.200,00 | R$ 667.161,93 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.279.752.310,45 | R$ 18,167406 | R$ 31.500,00 | R$ 1.073.218,43 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.280.470.955,78 | R$ 18,162823 | R$ 123.933,15 | R$ 707.153,73 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.280.295.884,70 | R$ 18,152072 | R$ 389.774,76 | R$ 243.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.279.630.365,78 | R$ 18,144716 | R$ 282.438,00 | R$ 540.581,41 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.279.606.119,90 | R$ 18,140713 | R$ 65.037,33 | R$ 929.840,33 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.279.158.700,92 | R$ 18,122122 | R$ 300.143,57 | R$ 358.090,98 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.279.093.343,06 | R$ 18,120376 | R$ 83.129,46 | R$ 68.185,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.278.255.555,82 | R$ 18,108719 | R$ 644.708,36 | R$ 153.931,46 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.277.364.165,64 | R$ 18,103041 | R$ 5.208,53 | R$ 753.339,13 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.276.801.880,55 | R$ 18,084480 | R$ 9.100,76 | R$ 100.999,99 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.275.863.137,27 | R$ 18,069884 | R$ 2.000,00 | R$ 358.306,51 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.275.146.389,34 | R$ 18,054690 | R$ 19.291,40 | R$ 136.116,65 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.275.198.592,15 | R$ 18,053775 | R$ 104.502,57 | R$ 210.477,02 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.274.692.238,74 | R$ 18,045107 | R$ 68.000,00 | R$ 294.751,97 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.274.036.226,48 | R$ 18,032612 | R$ 72.000,00 | R$ 393.902,24 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.273.056.121,40 | R$ 18,014188 | R$ 30.000,00 | R$ 474.027,13 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.273.118.288,42 | R$ 18,008787 | R$ 57.217,95 | R$ 2.612.575,49 | 1 |