Fundos | ANBIMA Data

classe

FUNDO DE INVESTIMENTO PARANOÁ RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.619.922/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,26

01/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,41%

Estruturação da classe

FUNDO DE INVESTIMENTO PARANOÁ RENDA FIXA

27.619.922/0001-38

FIF

TIVIO CAPITAL

FUNDO DE INVESTIMENTO PARANOÁ RENDA FIXA

27.619.922/0001-38

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/06/2023	R$ 0,00	R$ 1,262221	R$ 0,00	R$ 515.368.135,47	2
31/05/2023	R$ 515.161.493,48	R$ 1,261715	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2023	R$ 514.880.115,77	R$ 1,261026	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2023	R$ 514.626.539,38	R$ 1,260404	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/05/2023	R$ 514.365.344,07	R$ 1,259765	R$ 0,00	R$ 1.888.290,29	3
25/05/2023	R$ 515.984.082,45	R$ 1,259107	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2023	R$ 515.699.836,65	R$ 1,258413	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2023	R$ 515.443.095,94	R$ 1,257787	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2023	R$ 515.200.612,23	R$ 1,257195	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/05/2023	R$ 514.941.855,30	R$ 1,256564	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/05/2023	R$ 514.644.523,74	R$ 1,255838	R$ 0,00	R$ 23.639,68	3
17/05/2023	R$ 514.395.936,09	R$ 1,255174	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2023	R$ 514.125.565,26	R$ 1,254514	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2023	R$ 513.848.887,28	R$ 1,253839	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/05/2023	R$ 513.534.182,07	R$ 1,253071	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2023	R$ 513.229.841,22	R$ 1,252329	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2023	R$ 512.935.581,95	R$ 1,251611	R$ 29.949.000,00	R$ 61.786.987,98	3
09/05/2023	R$ 544.469.154,81	R$ 1,250911	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2023	R$ 544.178.968,26	R$ 1,250244	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2023	R$ 543.839.610,62	R$ 1,249465	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2023	R$ 543.560.645,03	R$ 1,248824	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2023	R$ 543.270.127,69	R$ 1,248156	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.