Patrimônio líquido
R$ 2.524.014,70
classe
R$ 2.524.014,70
R$ 311,24
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
43
18,13%
Fundo/Casca
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.074.840/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.074.840/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.524.014,70 | R$ 311,239378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 19/08/2026 | R$ 2.516.214,18 | R$ 310,277486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 2.494.300,22 | R$ 307,575249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 2.497.960,29 | R$ 308,026576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 2.498.144,39 | R$ 308,049278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 2.504.888,05 | R$ 308,880847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 2.506.186,81 | R$ 309,040999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 2.504.830,20 | R$ 308,873714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 2.500.539,30 | R$ 308,344597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 2.510.636,26 | R$ 309,589666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 2.498.453,95 | R$ 308,087450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 2.500.872,43 | R$ 308,385676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 2.504.670,75 | R$ 308,854052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 03/08/2026 | R$ 2.502.913,23 | R$ 308,637330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 2.488.270,00 | R$ 306,831655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 2.482.774,24 | R$ 306,153966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 2.466.101,59 | R$ 304,098041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 2.477.027,56 | R$ 305,445336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 2.470.035,03 | R$ 304,583078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 24/07/2026 | R$ 2.463.779,44 | R$ 303,811694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 23/07/2026 | R$ 2.461.203,43 | R$ 303,494043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 22/07/2026 | R$ 2.460.304,91 | R$ 303,383245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |