Fundos | ANBIMA Data

classe

BB BBPC MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.811.320/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

05/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,74%

Estruturação da classe

BB BBPC MULT FC FI CRED PRIV

32.811.320/0001-18

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB BBPC MULT FC FI CRED PRIV

32.811.320/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/08/2021	R$ 0,00	R$ 1,089205	R$ 0,00	R$ 534.534,45	1
04/08/2021	R$ 534.484,66	R$ 1,089103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 536.897,99	R$ 1,094021	R$ 0,00	R$ 2.500.000,00	1
02/08/2021	R$ 3.036.949,80	R$ 1,094039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 3.039.357,38	R$ 1,094907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 3.074.608,18	R$ 1,107606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 3.063.583,67	R$ 1,103634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 3.059.139,69	R$ 1,102033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 3.078.184,83	R$ 1,108894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 3.077.055,26	R$ 1,108487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 3.083.828,78	R$ 1,110927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 3.079.372,22	R$ 1,109322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 3.061.635,96	R$ 1,102932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 3.050.985,76	R$ 1,099096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 3.083.572,06	R$ 1,110835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 3.084.263,17	R$ 1,111084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 3.095.859,74	R$ 1,115261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 3.097.876,98	R$ 1,115988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 3.089.822,86	R$ 1,113087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 3.083.080,09	R$ 1,110658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 3.073.388,33	R$ 1,107166	R$ 0,00	R$ 600.000,00	1
07/07/2021	R$ 3.687.490,79	R$ 1,111417	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.