Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
11/08/2023
R$ 1,00
2
Dias
0
10,97%
Fundo/Casca
NEXT FC DE FI MULT ALOCAÇÃO DINÂMICA
31.036.754/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
NEXT FC DE FI MULT ALOCAÇÃO DINÂMICA
31.036.754/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,288167 | R$ 0,00 | R$ 11.706.326,00 | 0 |
| 10/08/2023 | R$ 11.706.948,50 | R$ 1,288235 | R$ 448,98 | R$ 55,20 | 7979 |
| 09/08/2023 | R$ 11.705.072,38 | R$ 1,288072 | R$ 1.444,91 | R$ 242,53 | 7978 |
| 08/08/2023 | R$ 11.710.942,63 | R$ 1,288850 | R$ 5.536,41 | R$ 1.975,54 | 7977 |
| 07/08/2023 | R$ 11.691.313,75 | R$ 1,287081 | R$ 140,85 | R$ 111,22 | 7958 |
| 04/08/2023 | R$ 11.688.783,16 | R$ 1,286806 | R$ 366,00 | R$ 99,08 | 7964 |
| 03/08/2023 | R$ 11.686.909,22 | R$ 1,286629 | R$ 1.134,07 | R$ 1.509,50 | 7965 |
| 02/08/2023 | R$ 11.688.128,62 | R$ 1,286722 | R$ 2.668,51 | R$ 1.113,32 | 7975 |
| 01/08/2023 | R$ 11.685.805,12 | R$ 1,286638 | R$ 309,89 | R$ 312,79 | 7965 |
| 31/07/2023 | R$ 11.677.667,50 | R$ 1,285741 | R$ 534,48 | R$ 2.286,72 | 7966 |
| 28/07/2023 | R$ 11.659.470,31 | R$ 1,283545 | R$ 262,97 | R$ 1.270,97 | 7972 |
| 27/07/2023 | R$ 11.650.464,00 | R$ 1,282443 | R$ 1.020,00 | R$ 1.089,22 | 7977 |
| 26/07/2023 | R$ 11.663.525,70 | R$ 1,283873 | R$ 443,71 | R$ 94,34 | 7983 |
| 25/07/2023 | R$ 11.650.918,79 | R$ 1,282524 | R$ 119,46 | R$ 5.094,57 | 7989 |
| 24/07/2023 | R$ 11.644.535,12 | R$ 1,281274 | R$ 278,10 | R$ 129,02 | 7994 |
| 21/07/2023 | R$ 11.636.215,13 | R$ 1,280375 | R$ 788,67 | R$ 1.044,35 | 7993 |
| 20/07/2023 | R$ 11.612.852,34 | R$ 1,277776 | R$ 1.041,36 | R$ 912,97 | 7992 |
| 19/07/2023 | R$ 11.614.325,84 | R$ 1,277952 | R$ 224,99 | R$ 458,45 | 7992 |
| 18/07/2023 | R$ 11.617.605,92 | R$ 1,278287 | R$ 1.440,13 | R$ 6.300,80 | 7996 |
| 17/07/2023 | R$ 11.605.894,09 | R$ 1,276465 | R$ 285,75 | R$ 2.670,88 | 8011 |
| 14/07/2023 | R$ 11.594.346,91 | R$ 1,274933 | R$ 226,09 | R$ 2.509,29 | 8020 |
| 13/07/2023 | R$ 11.611.237,81 | R$ 1,276538 | R$ 1.684,00 | R$ 399,52 | 8021 |