Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
18/08/2023
R$ 100,00
2
Dias
0
9,35%
Fundo/Casca
NEXT FC DE MULT ALOCAÇÃO ARROJADA
31.030.978/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
NEXT FC DE MULT ALOCAÇÃO ARROJADA
31.030.978/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,284025 | R$ 0,00 | R$ 11.302.815,14 | 0 |
| 17/08/2023 | R$ 11.300.793,09 | R$ 1,283796 | R$ 0,00 | R$ 3.264,81 | 19590 |
| 16/08/2023 | R$ 11.318.535,42 | R$ 1,285440 | R$ 0,00 | R$ 1.791,28 | 19606 |
| 15/08/2023 | R$ 11.327.723,33 | R$ 1,286280 | R$ 0,00 | R$ 1.049,67 | 19625 |
| 14/08/2023 | R$ 11.336.679,53 | R$ 1,287177 | R$ 0,00 | R$ 345,58 | 19671 |
| 11/08/2023 | R$ 11.348.457,30 | R$ 1,288475 | R$ 0,00 | R$ 853,70 | 19684 |
| 10/08/2023 | R$ 11.345.583,42 | R$ 1,288052 | R$ 2.312,73 | R$ 1.604,34 | 19703 |
| 09/08/2023 | R$ 11.344.701,54 | R$ 1,288032 | R$ 782,27 | R$ 704,46 | 19702 |
| 08/08/2023 | R$ 11.355.558,98 | R$ 1,289274 | R$ 1.854,33 | R$ 1.301,88 | 19702 |
| 07/08/2023 | R$ 11.336.019,03 | R$ 1,287118 | R$ 1.879,61 | R$ 913,91 | 19702 |
| 04/08/2023 | R$ 11.333.588,02 | R$ 1,286952 | R$ 1.109,50 | R$ 490,98 | 19703 |
| 03/08/2023 | R$ 11.332.602,31 | R$ 1,286910 | R$ 1.413,81 | R$ 1.321,28 | 19703 |
| 02/08/2023 | R$ 11.335.424,94 | R$ 1,287241 | R$ 1.595,41 | R$ 2.325,24 | 19706 |
| 01/08/2023 | R$ 11.336.897,90 | R$ 1,287325 | R$ 3.235,69 | R$ 404,36 | 19695 |
| 31/07/2023 | R$ 11.325.296,14 | R$ 1,286329 | R$ 305,97 | R$ 288,28 | 19694 |
| 28/07/2023 | R$ 11.301.222,14 | R$ 1,283597 | R$ 2.093,05 | R$ 2.065,60 | 19701 |
| 27/07/2023 | R$ 11.289.989,46 | R$ 1,282324 | R$ 627,38 | R$ 976,77 | 19710 |
| 26/07/2023 | R$ 11.308.894,10 | R$ 1,284431 | R$ 289,88 | R$ 788,45 | 19719 |
| 25/07/2023 | R$ 11.295.227,58 | R$ 1,282823 | R$ 409,66 | R$ 1.186,14 | 19735 |
| 24/07/2023 | R$ 11.283.036,62 | R$ 1,281350 | R$ 283,22 | R$ 4.467,16 | 19745 |
| 21/07/2023 | R$ 11.278.383,21 | R$ 1,280347 | R$ 2.232,00 | R$ 163,38 | 19752 |
| 20/07/2023 | R$ 11.247.525,88 | R$ 1,277078 | R$ 62,46 | R$ 1.508,67 | 19755 |