Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PREV PB THALES MULT CRÉD PRIV FC FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.750.117/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,25

23/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANT PREV PB THALES MULT CRÉD PRIV FC FI

28.750.117/0001-01

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANT PREV PB THALES MULT CRÉD PRIV FC FI

28.750.117/0001-01

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2019	R$ 0,00	R$ 10,251482	R$ 0,00	R$ 10.352.509,44	0
20/09/2019	R$ 10.352.670,43	R$ 10,251641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 10.352.983,34	R$ 10,251951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 10.351.259,89	R$ 10,250245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 10.349.527,44	R$ 10,248529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 10.346.388,35	R$ 10,245421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 10.339.081,26	R$ 10,238185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 10.353.206,78	R$ 10,252173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 10.337.874,17	R$ 10,236990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 10.325.781,88	R$ 10,225015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 10.327.672,81	R$ 10,226888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 10.328.861,00	R$ 10,228064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 10.321.243,33	R$ 10,220521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 10.308.386,85	R$ 10,207790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 10.279.625,18	R$ 10,179309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 10.289.140,08	R$ 10,188731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 10.298.337,10	R$ 10,197838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 10.281.715,82	R$ 10,181379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 10.246.098,47	R$ 10,146109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 10.235.206,59	R$ 10,135324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 10.223.483,63	R$ 10,123715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 10.243.732,81	R$ 10,143767	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.