Fundos | ANBIMA Data

classe

PARIS IV FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.603.054/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 158,71

13/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PARIS IV FC FI MULT CRED PRIV IE

29.603.054/0001-23

FIF

JPMORGAN

PARIS IV FC FI MULT CRED PRIV IE

29.603.054/0001-23

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/05/2019	R$ 0,00	R$ 158,708247	R$ 0,00	R$ 228.928,51	0
10/05/2019	R$ 229.161,44	R$ 158,869730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 229.279,74	R$ 158,951743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 233.252,28	R$ 161,705768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 232.844,96	R$ 161,423387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 235.125,06	R$ 163,004102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 235.620,71	R$ 163,347719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 229.778,06	R$ 159,297211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 232.488,14	R$ 161,176016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 236.066,63	R$ 163,656867	R$ 0,00	R$ 11.500.000,00	1
26/04/2019	R$ 13.098.167,19	R$ 163,966156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 13.092.070,30	R$ 163,889833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 13.032.747,69	R$ 163,147218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 13.048.240,62	R$ 163,341162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 13.000.000,00	R$ 162,737274	R$ 13.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.