Patrimônio líquido
R$ 1.168.584.844,18
classe
R$ 1.168.584.844,18
R$ 18,41
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
12,87%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
30.077.642/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
30.077.642/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.168.584.844,18 | R$ 18,411944 | R$ 0,00 | R$ 226.318,61 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.168.462.714,22 | R$ 18,406455 | R$ 24.704,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.167.460.654,12 | R$ 18,391058 | R$ 0,00 | R$ 178.474,84 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.166.946.999,55 | R$ 18,380157 | R$ 761.259,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.165.461.359,15 | R$ 18,368740 | R$ 0,00 | R$ 1.801.869,36 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.167.220.882,45 | R$ 18,368073 | R$ 75.323,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.166.772.711,48 | R$ 18,362206 | R$ 0,00 | R$ 316.875,09 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.166.584.749,60 | R$ 18,354263 | R$ 0,00 | R$ 3.382,38 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.166.506.049,70 | R$ 18,352972 | R$ 0,00 | R$ 2.161.817,51 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.168.370.425,60 | R$ 18,348300 | R$ 0,00 | R$ 1.494.444,95 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.169.029.360,42 | R$ 18,335196 | R$ 0,00 | R$ 1.477.050,09 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.170.381.082,92 | R$ 18,333233 | R$ 0,00 | R$ 1.864.405,57 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.171.500.883,40 | R$ 18,321588 | R$ 0,00 | R$ 1.535.617,10 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.172.689.781,24 | R$ 18,316172 | R$ 0,00 | R$ 629.653,67 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.172.113.678,78 | R$ 18,297350 | R$ 0,00 | R$ 348.352,66 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.171.759.836,44 | R$ 18,286392 | R$ 0,00 | R$ 1.022.469,83 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.171.859.159,74 | R$ 18,271998 | R$ 0,00 | R$ 713.023,46 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.171.779.998,86 | R$ 18,259653 | R$ 0,00 | R$ 2.106.051,99 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.172.739.661,15 | R$ 18,241821 | R$ 0,00 | R$ 733.544,15 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.172.380.342,11 | R$ 18,224832 | R$ 0,00 | R$ 589.216,45 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.171.187.594,92 | R$ 18,197145 | R$ 0,00 | R$ 456.033,26 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.171.933.116,06 | R$ 18,201642 | R$ 0,00 | R$ 430.267,33 | 1 |