Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
27/07/2023
-
0
Dias
0
13,56%
Fundo/Casca
DEFENSE FC DE FI RF CRED PRIV
31.031.043/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
DEFENSE FC DE FI RF CRED PRIV
31.031.043/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,352997 | R$ 0,00 | R$ 10.728.920,79 | 0 |
| 26/07/2023 | R$ 10.730.567,22 | R$ 1,353204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2023 | R$ 10.725.172,15 | R$ 1,352524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2023 | R$ 10.719.734,58 | R$ 1,351838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2023 | R$ 10.713.857,02 | R$ 1,351097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2023 | R$ 10.707.653,04 | R$ 1,350315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2023 | R$ 10.702.059,17 | R$ 1,349609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2023 | R$ 10.696.667,68 | R$ 1,348929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2023 | R$ 10.691.256,71 | R$ 1,348247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2023 | R$ 10.685.891,42 | R$ 1,347570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2023 | R$ 10.680.315,01 | R$ 1,346867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2023 | R$ 10.674.436,57 | R$ 1,346126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2023 | R$ 10.669.073,92 | R$ 1,345450 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 3 |
| 10/07/2023 | R$ 12.162.864,03 | R$ 1,344763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2023 | R$ 12.156.655,13 | R$ 1,344076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2023 | R$ 12.150.490,28 | R$ 1,343395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/07/2023 | R$ 12.140.610,21 | R$ 1,342303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2023 | R$ 12.134.411,95 | R$ 1,341617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2023 | R$ 12.128.178,43 | R$ 1,340928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 12.121.960,60 | R$ 1,340241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2023 | R$ 12.117.828,77 | R$ 1,339784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2023 | R$ 12.111.645,17 | R$ 1,339100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |