Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
18/12/2020
R$ 100,00
2
Dias
0
13,62%
Fundo/Casca
VTR FOF MF FC DE FI MULT CRED PRIV
30.509.278/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VTR FOF MF FC DE FI MULT CRED PRIV
30.509.278/0001-50
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,212899 | R$ 0,00 | R$ 418.544.066,82 | 0 |
| 17/12/2020 | R$ 419.120.194,40 | R$ 1,214568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2020 | R$ 417.942.998,27 | R$ 1,211157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 415.599.467,68 | R$ 1,204366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2020 | R$ 412.361.866,06 | R$ 1,194983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2020 | R$ 412.545.846,41 | R$ 1,195516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2020 | R$ 411.597.338,77 | R$ 1,192768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 409.191.140,65 | R$ 1,185795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 410.839.437,83 | R$ 1,190571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 410.149.592,18 | R$ 1,188572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 409.428.668,30 | R$ 1,186483 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 414.215.503,15 | R$ 1,185873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 413.067.889,66 | R$ 1,182587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 412.308.859,53 | R$ 1,180414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 409.860.008,90 | R$ 1,173403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 412.086.982,21 | R$ 1,179779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 410.940.621,84 | R$ 1,176497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 410.251.467,95 | R$ 1,174524 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 424.155.151,37 | R$ 1,171496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 421.527.764,56 | R$ 1,164239 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 440.273.085,66 | R$ 1,160931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 440.540.930,81 | R$ 1,161637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |