Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
13/07/2020
R$ 100,00
46
Dias
0
11,01%
Fundo/Casca
VTR FOF MF 1 FC FI MULT CRED PRIV
30.568.105/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VTR FOF MF 1 FC FI MULT CRED PRIV
30.568.105/0001-02
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,196405 | R$ 0,00 | R$ 190.891.707,77 | 0 |
| 10/07/2020 | R$ 192.913.244,55 | R$ 1,209075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 191.433.611,58 | R$ 1,199802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2020 | R$ 192.420.856,08 | R$ 1,205989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2020 | R$ 189.881.599,40 | R$ 1,190074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2020 | R$ 191.114.494,00 | R$ 1,197802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 188.429.387,53 | R$ 1,180973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 187.051.703,61 | R$ 1,172338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 186.957.228,53 | R$ 1,171746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 185.198.099,89 | R$ 1,160721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2020 | R$ 184.622.469,95 | R$ 1,157113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2020 | R$ 180.203.967,69 | R$ 1,129420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2020 | R$ 182.950.555,05 | R$ 1,146634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2020 | R$ 180.526.399,71 | R$ 1,131441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2020 | R$ 182.305.468,60 | R$ 1,142591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2020 | R$ 182.192.643,71 | R$ 1,141884 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 180.510.492,04 | R$ 1,143898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2020 | R$ 180.229.164,87 | R$ 1,142116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2020 | R$ 178.805.174,69 | R$ 1,133092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2020 | R$ 175.796.059,85 | R$ 1,114023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2020 | R$ 173.804.160,68 | R$ 1,101400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2020 | R$ 173.433.048,40 | R$ 1,099049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |