Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
16/04/2025
R$ 10.000,00
62
Dias úteis
0
-100,00%
Fundo/Casca
LONG SHORT ALOCAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.760.110/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
LONG SHORT ALOCAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.760.110/0001-48
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 12/05/2025, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,438295 | R$ 0,00 | R$ 6.030.375,38 | 0 |
| 14/04/2025 | R$ 6.034.586,38 | R$ 1,439300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/04/2025 | R$ 6.031.185,86 | R$ 1,438489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/04/2025 | R$ 6.002.500,97 | R$ 1,431647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/04/2025 | R$ 6.006.893,52 | R$ 1,432695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 08/04/2025 | R$ 5.978.447,44 | R$ 1,425910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/04/2025 | R$ 5.986.731,71 | R$ 1,427886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/04/2025 | R$ 6.001.747,40 | R$ 1,431467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/04/2025 | R$ 6.022.192,91 | R$ 1,436344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/04/2025 | R$ 6.016.592,75 | R$ 1,435008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/04/2025 | R$ 5.998.592,64 | R$ 1,430715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/03/2025 | R$ 5.985.456,52 | R$ 1,427582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/03/2025 | R$ 6.012.814,28 | R$ 1,434107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/03/2025 | R$ 6.030.321,26 | R$ 1,438282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 26/03/2025 | R$ 6.022.154,06 | R$ 1,436334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/03/2025 | R$ 6.006.281,79 | R$ 1,432549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/03/2025 | R$ 5.981.618,73 | R$ 1,426666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/03/2025 | R$ 5.978.488,59 | R$ 1,425920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/03/2025 | R$ 5.980.229,28 | R$ 1,426335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/03/2025 | R$ 5.986.638,76 | R$ 1,427864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/03/2025 | R$ 5.950.187,00 | R$ 1,419170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |