Patrimônio líquido
R$ 19.699.074,44
classe
R$ 19.699.074,44
R$ 1.410,03
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
PSS ABSOLUTO FIDC NP
32.273.345/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA PRIVATE CREDIT
Classe
CLASSE A DO PSS ABSOLUTO FIDC NP - RESP LIMITADA
32.273.345/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 19.699.074,44 | R$ 1.410,032931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 19.620.108,77 | R$ 1.404,380676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 19.570.664,34 | R$ 1.400,841511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 19.570.664,34 | R$ 1.400,841511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 19.570.664,34 | R$ 1.400,841511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 19.570.664,34 | R$ 1.400,841511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 19.570.664,34 | R$ 1.400,841511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 19.570.664,34 | R$ 1.400,841511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 19.570.664,34 | R$ 1.400,841511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 19.570.664,34 | R$ 1.400,841511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2026 | R$ 19.570.664,34 | R$ 1.400,841511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2026 | R$ 19.570.664,34 | R$ 1.400,841511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/06/2026 | R$ 19.570.664,34 | R$ 1.400,841511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 19.570.664,34 | R$ 1.400,841511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2026 | R$ 19.547.783,37 | R$ 1.399,203722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2026 | R$ 19.547.783,37 | R$ 1.399,203722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2026 | R$ 19.547.783,37 | R$ 1.399,203722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/05/2026 | R$ 19.547.783,37 | R$ 1.399,203722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2026 | R$ 19.547.783,37 | R$ 1.399,203722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2026 | R$ 19.547.783,37 | R$ 1.399,203722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2026 | R$ 19.547.783,37 | R$ 1.399,203722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2026 | R$ 19.547.783,37 | R$ 1.399,203722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |