Patrimônio líquido
R$ 63.015.562,55
classe
R$ 63.015.562,55
R$ 1,31
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
32
Dias úteis
1
9,02%
Fundo/Casca
TATUI IE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
32.773.911/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
TATUI IE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
32.773.911/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 63.015.562,55 | R$ 1,305056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.487.693,43 | R$ 1,294124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 62.805.726,52 | R$ 1,300711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.960.900,82 | R$ 1,303924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.938.559,53 | R$ 1,303462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.856.147,84 | R$ 1,301755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.908.662,60 | R$ 1,302842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 63.764.162,72 | R$ 1,320560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 64.131.450,82 | R$ 1,328167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 65.000.104,16 | R$ 1,346156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 65.756.055,82 | R$ 1,361812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 65.809.445,72 | R$ 1,362918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 65.824.940,70 | R$ 1,363239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 65.580.132,02 | R$ 1,358169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 65.473.456,67 | R$ 1,355960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 64.528.561,82 | R$ 1,336391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 65.062.125,21 | R$ 1,347441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 64.856.886,82 | R$ 1,343190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 64.408.698,70 | R$ 1,333908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 64.925.487,18 | R$ 1,344611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 65.190.969,25 | R$ 1,350109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 64.572.783,27 | R$ 1,337307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |