Fundos | ANBIMA Data

classe

GRW CAPITAL FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

31.875.473/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

19/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

50,99%

Estruturação da classe

GRW CAPITAL FI MULTI

31.875.473/0001-66

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TG CORE ASSET

GRW CAPITAL FI MULTI

31.875.473/0001-66

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,215660	R$ 0,00	R$ 46.359,49	0
18/05/2021	R$ 46.449,17	R$ 1,218011	R$ 0,00	R$ 172.148,54	4
17/05/2021	R$ 218.198,02	R$ 1,215784	R$ 0,00	R$ 3.577.678,05	8
14/05/2021	R$ 3.794.867,95	R$ 1,215461	R$ 0,00	R$ 0,00	32
13/05/2021	R$ 3.795.064,48	R$ 1,215524	R$ 0,00	R$ 0,00	32
12/05/2021	R$ 3.777.561,23	R$ 1,209918	R$ 0,00	R$ 2.888,21	32
11/05/2021	R$ 3.832.144,21	R$ 1,226463	R$ 0,00	R$ 0,00	33
10/05/2021	R$ 3.803.039,57	R$ 1,217148	R$ 0,00	R$ 0,00	33
07/05/2021	R$ 3.818.451,56	R$ 1,222081	R$ 0,00	R$ 0,00	33
06/05/2021	R$ 3.758.548,95	R$ 1,202909	R$ 0,00	R$ 0,00	33
05/05/2021	R$ 3.776.099,06	R$ 1,208526	R$ 0,00	R$ 0,00	33
04/05/2021	R$ 3.702.427,55	R$ 1,184947	R$ 0,00	R$ 0,00	33
03/05/2021	R$ 3.738.564,12	R$ 1,196513	R$ 0,00	R$ 0,00	33
30/04/2021	R$ 3.762.484,21	R$ 1,204168	R$ 0,00	R$ 0,00	33
29/04/2021	R$ 3.817.867,04	R$ 1,221893	R$ 0,00	R$ 0,00	33
28/04/2021	R$ 3.828.669,66	R$ 1,225351	R$ 0,00	R$ 0,00	33
27/04/2021	R$ 3.814.214,08	R$ 1,220724	R$ 0,00	R$ 0,00	33
26/04/2021	R$ 3.813.289,91	R$ 1,220429	R$ 0,00	R$ 0,00	33
23/04/2021	R$ 3.802.340,73	R$ 1,216924	R$ 0,00	R$ 0,00	33
22/04/2021	R$ 3.762.061,97	R$ 1,204033	R$ 10.000,00	R$ 0,00	33
20/04/2021	R$ 3.768.903,23	R$ 1,209438	R$ 0,00	R$ 0,00	32
19/04/2021	R$ 3.792.365,90	R$ 1,216967	R$ 0,00	R$ 0,00	32

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.