Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
26/08/2019
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG LÍBERO II FI MULT CRED PRIV IE
32.753.977/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LÍBERO II FI MULT CRED PRIV IE
32.753.977/0001-76
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,181832 | R$ 0,00 | R$ 62.179.827,36 | 0 |
| 23/08/2019 | R$ 62.412.677,76 | R$ 1,186258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2019 | R$ 62.680.324,42 | R$ 1,191345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2019 | R$ 62.772.269,95 | R$ 1,193093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2019 | R$ 62.527.564,45 | R$ 1,188442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2019 | R$ 62.565.705,90 | R$ 1,189167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2019 | R$ 62.608.035,62 | R$ 1,189971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2019 | R$ 62.448.374,69 | R$ 1,186937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2019 | R$ 62.537.701,66 | R$ 1,188634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2019 | R$ 62.753.750,32 | R$ 1,192741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2019 | R$ 62.670.142,38 | R$ 1,191152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2019 | R$ 62.869.048,48 | R$ 1,194932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2019 | R$ 62.800.405,33 | R$ 1,193628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2019 | R$ 62.580.817,02 | R$ 1,189454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2019 | R$ 62.492.054,25 | R$ 1,187767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2019 | R$ 62.239.542,84 | R$ 1,182967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2019 | R$ 62.460.378,04 | R$ 1,187165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2019 | R$ 62.403.552,12 | R$ 1,186085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2019 | R$ 62.225.564,12 | R$ 1,182702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2019 | R$ 62.263.761,72 | R$ 1,183428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2019 | R$ 62.213.855,28 | R$ 1,182479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2019 | R$ 62.161.464,01 | R$ 1,181483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |