Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
16/10/2020
-
31
Dias
0
5,93%
Fundo/Casca
XPCE LC FC DE FI MULT CRÉD PRIV
32.346.396/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XPCE LC FC DE FI MULT CRÉD PRIV
32.346.396/0001-10
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,110805 | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 0 |
| 15/10/2020 | R$ 88.169.679,24 | R$ 1,110728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2020 | R$ 88.157.673,30 | R$ 1,110577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2020 | R$ 88.128.532,20 | R$ 1,110210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2020 | R$ 88.070.670,56 | R$ 1,109481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2020 | R$ 88.044.297,45 | R$ 1,109149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2020 | R$ 88.034.477,10 | R$ 1,109025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2020 | R$ 88.026.174,84 | R$ 1,108921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2020 | R$ 88.047.541,96 | R$ 1,109190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2020 | R$ 88.072.933,39 | R$ 1,109510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2020 | R$ 88.089.408,01 | R$ 1,109717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2020 | R$ 88.092.855,71 | R$ 1,109761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2020 | R$ 88.091.469,74 | R$ 1,109743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2020 | R$ 88.091.235,83 | R$ 1,109740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2020 | R$ 88.099.800,77 | R$ 1,109848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2020 | R$ 88.094.209,51 | R$ 1,109778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2020 | R$ 88.088.144,59 | R$ 1,109701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2020 | R$ 88.081.197,54 | R$ 1,109614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2020 | R$ 88.074.579,81 | R$ 1,109530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2020 | R$ 88.068.906,33 | R$ 1,109459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2020 | R$ 88.055.716,96 | R$ 1,109293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2020 | R$ 88.050.590,46 | R$ 1,109228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |