Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
17/12/2021
-
1
Dias
1
-3,16%
Fundo/Casca
ROSARIO FI MULT CRED PRIV IE
33.150.223/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
ROSARIO FI MULT CRED PRIV IE
33.150.223/0001-94
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,181359 | R$ 0,00 | R$ 38.099.255,91 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 38.160.008,71 | R$ 1,183243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 38.169.050,30 | R$ 1,183523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 38.066.675,94 | R$ 1,180349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 38.212.846,60 | R$ 1,184881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 38.220.155,40 | R$ 1,185108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 38.063.763,26 | R$ 1,180258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 38.203.655,75 | R$ 1,184596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 38.082.648,31 | R$ 1,180844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 38.017.085,72 | R$ 1,178811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 37.951.154,96 | R$ 1,176767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 37.780.574,59 | R$ 1,171477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 37.568.337,10 | R$ 1,164896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 37.697.429,21 | R$ 1,168899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 37.760.180,43 | R$ 1,170845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 37.730.268,62 | R$ 1,169917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 38.001.422,92 | R$ 1,178325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 37.923.747,64 | R$ 1,175917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 37.965.694,20 | R$ 1,177217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 37.877.238,64 | R$ 1,174475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 38.133.500,50 | R$ 1,182421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 38.043.325,85 | R$ 1,179625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |