Fundos | ANBIMA Data

classe

NOVUS MACRO I FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.495.331/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

03/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NOVUS MACRO I FC FI MULT

31.495.331/0001-73

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

NOVUS CAPITAL

NOVUS MACRO I FC FI MULT

31.495.331/0001-73

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,126504	R$ 0,00	R$ 412.128.255,34	0
02/07/2019	R$ 409.430.254,97	R$ 1,119129	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2019	R$ 410.132.558,19	R$ 1,121049	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/06/2019	R$ 410.981.081,68	R$ 1,123368	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/06/2019	R$ 410.013.264,62	R$ 1,120723	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2019	R$ 410.495.707,00	R$ 1,122041	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2019	R$ 410.071.880,06	R$ 1,120883	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2019	R$ 411.470.244,49	R$ 1,124705	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/06/2019	R$ 410.800.041,59	R$ 1,122873	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/06/2019	R$ 404.849.996,49	R$ 1,106610	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2019	R$ 404.351.596,52	R$ 1,105247	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/06/2019	R$ 402.920.418,12	R$ 1,101335	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/06/2019	R$ 404.281.908,42	R$ 1,105057	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/06/2019	R$ 404.003.447,16	R$ 1,104296	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2019	R$ 401.434.038,16	R$ 1,097272	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/06/2019	R$ 402.147.463,98	R$ 1,099222	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/06/2019	R$ 400.166.126,82	R$ 1,093807	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2019	R$ 401.088.892,73	R$ 1,096329	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2019	R$ 400.042.325,78	R$ 1,093468	R$ 8.000.000,00	R$ 0,00	3
05/06/2019	R$ 390.757.640,70	R$ 1,089885	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2019	R$ 392.461.804,89	R$ 1,094638	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/06/2019	R$ 389.895.809,78	R$ 1,087481	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.