Patrimônio líquido
R$ 1.572.455.796,02
classe
R$ 1.572.455.796,02
R$ 1,97
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,77%
Fundo/Casca
CS EVOLUTION DI PLUS PRIVATE FC FIF RF REF RESP LIMITADA
31.594.549/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS EVOLUTION DI PLUS PRIVATE FC FIF RF REF RESP LIMITADA
31.594.549/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.572.455.796,02 | R$ 1,968602 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.571.664.628,12 | R$ 1,967612 | R$ 3.067.070,63 | R$ 1.263.182,59 | 421 |
| 19/08/2026 | R$ 1.569.049.577,25 | R$ 1,966595 | R$ 5.407.820,06 | R$ 11.066.683,43 | 421 |
| 18/08/2026 | R$ 1.573.847.412,47 | R$ 1,965520 | R$ 16.425.323,49 | R$ 1.301.604,37 | 421 |
| 17/08/2026 | R$ 1.557.901.300,03 | R$ 1,964483 | R$ 15.860.940,84 | R$ 8.229.088,35 | 421 |
| 14/08/2026 | R$ 1.549.464.560,14 | R$ 1,963463 | R$ 10.500.468,94 | R$ 3.702.509,39 | 418 |
| 13/08/2026 | R$ 1.541.887.276,10 | R$ 1,962471 | R$ 8.032.995,46 | R$ 4.456.530,47 | 417 |
| 12/08/2026 | R$ 1.537.422.361,14 | R$ 1,961338 | R$ 11.802.816,53 | R$ 1.584.180,65 | 417 |
| 11/08/2026 | R$ 1.526.430.494,38 | R$ 1,960345 | R$ 17.353.113,95 | R$ 36.853.651,21 | 417 |
| 10/08/2026 | R$ 1.545.069.381,58 | R$ 1,959252 | R$ 2.236.591,72 | R$ 1.901.270,64 | 418 |
| 07/08/2026 | R$ 1.544.010.826,59 | R$ 1,958335 | R$ 395.681,77 | R$ 1.035.969,27 | 418 |
| 06/08/2026 | R$ 1.543.868.956,31 | R$ 1,957343 | R$ 3.761.810,55 | R$ 4.629.467,88 | 418 |
| 05/08/2026 | R$ 1.543.860.650,51 | R$ 1,956233 | R$ 322.645,24 | R$ 1.837.798,41 | 418 |
| 04/08/2026 | R$ 1.544.567.852,25 | R$ 1,955210 | R$ 976.321,75 | R$ 2.975.445,04 | 418 |
| 03/08/2026 | R$ 1.545.756.159,41 | R$ 1,954185 | R$ 3.221.526,98 | R$ 7.347.056,69 | 418 |
| 31/07/2026 | R$ 1.549.076.391,25 | R$ 1,953170 | R$ 3.688.148,68 | R$ 3.463.782,19 | 419 |
| 30/07/2026 | R$ 1.547.940.218,57 | R$ 1,952020 | R$ 1.223.544,85 | R$ 3.526.558,95 | 419 |
| 29/07/2026 | R$ 1.549.403.021,86 | R$ 1,950962 | R$ 5.520.418,18 | R$ 19.014.400,13 | 419 |
| 28/07/2026 | R$ 1.562.093.330,26 | R$ 1,949959 | R$ 1.140.500,19 | R$ 2.881.858,87 | 420 |
| 27/07/2026 | R$ 1.563.015.969,66 | R$ 1,948938 | R$ 1.322.028,65 | R$ 1.543.347,70 | 420 |
| 24/07/2026 | R$ 1.564.009.072,72 | R$ 1,947894 | R$ 25.639.964,29 | R$ 113.760.716,33 | 420 |
| 23/07/2026 | R$ 1.651.293.676,72 | R$ 1,946908 | R$ 8.392.886,51 | R$ 4.074.781,39 | 420 |