Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 189,89
17/03/2025
R$ 0,00
6
Dias
0
22,59%
Fundo/Casca
ALBECA FI MULT CRED PRIV IE
32.666.333/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
ALBECA FI MULT CRED PRIV IE
32.666.333/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/03/2025, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 189,892808 | R$ 0,00 | R$ 2.747.549,22 | 0 |
| 14/03/2025 | R$ 2.757.685,77 | R$ 190,593380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 2.756.719,11 | R$ 190,526571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 2.755.775,29 | R$ 190,461340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 2.754.802,48 | R$ 190,394106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 2.753.845,63 | R$ 190,327975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 2.756.347,46 | R$ 190,500885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 2.754.982,84 | R$ 190,406571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 2.754.242,72 | R$ 190,355419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.753.220,35 | R$ 190,284759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 2.752.538,54 | R$ 190,237637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 2.751.874,03 | R$ 190,191710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 2.751.153,41 | R$ 190,141906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 2.750.483,14 | R$ 190,095581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 2.749.799,42 | R$ 190,048326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 2.749.153,11 | R$ 190,003658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 2.765.627,16 | R$ 191,142237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 2.764.961,35 | R$ 191,096221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 2.764.273,47 | R$ 191,048679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 2.763.602,01 | R$ 191,002272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 2.762.920,76 | R$ 190,955189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 2.762.158,92 | R$ 190,902535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |