Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,98
08/11/2019
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
EXTREMA III FIP MULTIESTRATÉGIA IE
31.392.373/0001-89
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
PÁTRIA VBI REAL ESTATE GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA.
Classe
EXTREMA III FIP MULTIESTRATÉGIA IE
31.392.373/0001-89
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 17,981374 | R$ 0,00 | R$ 130.904,40 | 0 |
| 31/10/2019 | R$ 136.220,81 | R$ 18,711650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/10/2019 | R$ 170.697,66 | R$ 23,447481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/10/2019 | R$ 170.532,69 | R$ 23,424820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/10/2019 | R$ 170.418,53 | R$ 23,409139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/10/2019 | R$ 170.296,96 | R$ 23,392440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/10/2019 | R$ 170.166,92 | R$ 23,374577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/10/2019 | R$ 37.763.259,35 | R$ 5.187,260900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/10/2019 | R$ 37.756.455,37 | R$ 5.186,326287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/10/2019 | R$ 37.749.683,36 | R$ 5.185,396066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/10/2019 | R$ 37.742.924,49 | R$ 5.184,467650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2019 | R$ 37.736.133,64 | R$ 5.183,534841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2019 | R$ 37.729.318,81 | R$ 5.182,598738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2019 | R$ 37.722.631,89 | R$ 5.181,680205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2019 | R$ 5.266.891,16 | R$ 723,474060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/09/2019 | R$ 5.267.863,34 | R$ 723,607602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/09/2019 | R$ 5.268.835,25 | R$ 723,741106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2019 | R$ 5.269.807,17 | R$ 723,874611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2019 | R$ 5.270.779,10 | R$ 724,008118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2019 | R$ 5.271.751,04 | R$ 724,141626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/09/2019 | R$ 5.272.722,98 | R$ 724,275135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/09/2019 | R$ 5.273.694,93 | R$ 724,408644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |