Patrimônio líquido
R$ 11.630.336,69
classe
R$ 11.630.336,69
R$ 2,14
20/08/2026
R$ 5.000,00
30
Dias
32
9,14%
Fundo/Casca
TIVIO ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
27.619.898/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
27.619.898/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.630.336,69 | R$ 2,141663 | R$ 0,00 | R$ 200.465,46 | 32 |
| 19/08/2026 | R$ 11.825.228,16 | R$ 2,140654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 11.819.448,55 | R$ 2,139608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 11.819.678,87 | R$ 2,139650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 11.810.694,87 | R$ 2,138024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 11.815.263,74 | R$ 2,138851 | R$ 0,00 | R$ 93.132,45 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 11.895.857,18 | R$ 2,136598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 11.883.543,99 | R$ 2,134387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 11.870.299,63 | R$ 2,132008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 11.873.237,38 | R$ 2,132536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 11.844.077,15 | R$ 2,127298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 11.850.307,98 | R$ 2,128417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 11.840.897,45 | R$ 2,126727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 11.826.107,56 | R$ 2,124071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 11.834.609,07 | R$ 2,125598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/07/2026 | R$ 11.828.230,07 | R$ 2,124452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/07/2026 | R$ 11.829.266,74 | R$ 2,124638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/07/2026 | R$ 11.819.084,15 | R$ 2,122809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/07/2026 | R$ 11.815.473,82 | R$ 2,122161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/07/2026 | R$ 11.808.502,29 | R$ 2,120909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/07/2026 | R$ 11.803.025,67 | R$ 2,119925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 22/07/2026 | R$ 11.799.338,58 | R$ 2,119263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |