Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 126,71
19/02/2025
R$ 100.000,00
32
Dias
0
-10,82%
Fundo/Casca
JGP EQUITY FC FIA FEEDER IX
31.353.631/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP EQUITY FC FIA FEEDER IX
31.353.631/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/02/2025, 19h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 126,710435 | R$ 0,00 | R$ 1.134.944,87 | 0 |
| 18/02/2025 | R$ 1.149.970,37 | R$ 128,387951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 1.155.437,52 | R$ 128,998328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 1.147.908,28 | R$ 128,157729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 1.122.146,71 | R$ 125,281590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 1.115.791,40 | R$ 124,572054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 1.131.983,05 | R$ 126,379764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 1.119.315,11 | R$ 124,965457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 1.118.937,01 | R$ 124,923244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 1.130.802,93 | R$ 126,248010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 1.129.975,31 | R$ 126,155611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 1.130.808,74 | R$ 126,248659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 1.133.702,22 | R$ 126,571700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.130.247,98 | R$ 126,186053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 1.142.969,76 | R$ 127,606370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 1.105.821,01 | R$ 123,458914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 1.114.220,19 | R$ 124,396637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 1.116.085,30 | R$ 124,604866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 1.088.921,10 | R$ 121,572131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 1.086.900,51 | R$ 121,346543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 1.092.067,75 | R$ 121,923437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 1.091.820,80 | R$ 121,895867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |