Patrimônio líquido
R$ 18.989.131,78
classe
R$ 18.989.131,78
R$ 1,65
20/08/2026
R$ 5.000,00
62
Dias úteis
1
14,21%
Fundo/Casca
HIX ICATU PREV LONG ONLY QUALIFICADO FC FIF MULT 100 - RESP LIMITADA
29.800.227/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
HIX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
HIX ICATU PREV LONG ONLY QUALIFICADO FC FIF MULT 100 - RESP LIMITADA
29.800.227/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.989.131,78 | R$ 1,651262 | R$ 1.267,42 | R$ 22.570,81 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.036.466,34 | R$ 1,653523 | R$ 999,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.807.636,63 | R$ 1,633732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.973.696,46 | R$ 1,648157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.820.539,98 | R$ 1,634853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.027.998,47 | R$ 1,652874 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.851.203,84 | R$ 1,637947 | R$ 911,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.726.187,48 | R$ 1,627163 | R$ 0,00 | R$ 92.562,88 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.315.374,15 | R$ 1,670104 | R$ 0,00 | R$ 295.684,15 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.938.873,50 | R$ 1,698021 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.025.416,75 | R$ 1,714852 | R$ 1.466,90 | R$ 61.584,62 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.408.599,88 | R$ 1,742434 | R$ 0,00 | R$ 85.441,82 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.330.221,05 | R$ 1,728506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.208.127,74 | R$ 1,718125 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.082.801,28 | R$ 1,707478 | R$ 6.260,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.050.967,90 | R$ 1,705303 | R$ 317,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.683.423,86 | R$ 1,674071 | R$ 1.399,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.968.753,74 | R$ 1,698459 | R$ 0,00 | R$ 395.769,25 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.487.114,17 | R$ 1,708683 | R$ 4.825,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.354.671,28 | R$ 1,698037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.644.044,49 | R$ 1,722177 | R$ 0,00 | R$ 33.759,41 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.833.551,74 | R$ 1,735149 | R$ 4.500,42 | R$ 0,00 | 1 |