Fundos | ANBIMA Data

classe

VINTAGE MACRO XIV FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.593.387/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

03/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VINTAGE MACRO XIV FC FI MULT

30.593.387/0001-06

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA.

VINTAGE MACRO XIV FC FI MULT

30.593.387/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,025622	R$ 0,00	R$ 95.388.859,03	0
02/05/2019	R$ 95.198.910,01	R$ 1,023580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 95.386.431,30	R$ 1,025596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 95.130.361,60	R$ 1,022843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 95.010.567,61	R$ 1,021555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 94.843.934,20	R$ 1,019763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 94.248.204,93	R$ 1,013358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 94.555.134,28	R$ 1,016658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 94.005.778,52	R$ 1,010751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 94.132.974,99	R$ 1,012119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 94.028.387,71	R$ 1,010994	R$ 200.000,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 93.805.296,05	R$ 1,010745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 93.797.886,50	R$ 1,010666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 93.792.344,04	R$ 1,010606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 94.043.724,88	R$ 1,013315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 94.110.518,26	R$ 1,014034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 94.034.641,30	R$ 1,013217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 94.357.818,97	R$ 1,016699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 94.276.233,60	R$ 1,015820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 94.297.848,10	R$ 1,016053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 93.918.470,91	R$ 1,011965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 93.833.502,49	R$ 1,011049	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.