Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,21
08/11/2022
R$ 100,00
0
Dias
0
11,25%
Fundo/Casca
AJ II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF REFERENC DI
32.223.781/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AJ II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF REFERENC DI
32.223.781/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 12,208184 | R$ 0,00 | R$ 12.714.276,27 | 0 |
| 07/11/2022 | R$ 12.711.403,73 | R$ 12,205425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 12.705.168,07 | R$ 12,199438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 12.698.931,90 | R$ 12,193450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 12.692.698,78 | R$ 12,187465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 12.686.467,20 | R$ 12,181481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 12.680.240,25 | R$ 12,175502 | R$ 0,00 | R$ 12.819.932,24 | 4 |
| 27/10/2022 | R$ 25.487.515,19 | R$ 12,169458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/10/2022 | R$ 25.474.863,63 | R$ 12,163418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/10/2022 | R$ 25.462.219,54 | R$ 12,157381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/10/2022 | R$ 25.449.581,55 | R$ 12,151346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/10/2022 | R$ 25.436.948,90 | R$ 12,145315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/10/2022 | R$ 25.424.322,78 | R$ 12,139286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/10/2022 | R$ 25.411.704,14 | R$ 12,133261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/10/2022 | R$ 25.399.090,77 | R$ 12,127239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/10/2022 | R$ 25.386.485,79 | R$ 12,121220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/10/2022 | R$ 25.373.885,79 | R$ 12,115204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/10/2022 | R$ 25.361.291,91 | R$ 12,109191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/10/2022 | R$ 25.348.704,32 | R$ 12,103181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/10/2022 | R$ 25.336.123,05 | R$ 12,097174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/10/2022 | R$ 25.323.548,78 | R$ 12,091170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/10/2022 | R$ 25.310.979,81 | R$ 12,085169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |