Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,62
13/06/2023
-
2
Dias
0
8,15%
Fundo/Casca
SEVEN FI MULT CRED PRIV IE
30.509.163/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SEVEN FI MULT CRED PRIV IE
30.509.163/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,616998 | R$ 0,00 | R$ 2.604.378,68 | 0 |
| 12/06/2023 | R$ 2.615.739,35 | R$ 0,619689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 2.615.862,23 | R$ 0,619719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 2.610.275,05 | R$ 0,618395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 2.606.092,42 | R$ 0,617404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 2.605.028,92 | R$ 0,617152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 2.599.124,19 | R$ 0,615753 | R$ 0,00 | R$ 9.131,42 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 2.614.225,35 | R$ 0,617163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 2.609.190,33 | R$ 0,615974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 2.612.869,06 | R$ 0,616842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 2.604.735,73 | R$ 0,614922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 2.608.528,63 | R$ 0,615818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 2.609.129,93 | R$ 0,615960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 2.610.929,60 | R$ 0,616384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 2.610.753,35 | R$ 0,616343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 2.613.554,03 | R$ 0,617004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 2.610.797,70 | R$ 0,616353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 2.610.950,08 | R$ 0,616389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 2.613.431,77 | R$ 0,616975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 2.609.404,30 | R$ 0,616024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 2.610.166,97 | R$ 0,616204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 2.608.970,15 | R$ 0,615922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |