Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 116,35
15/08/2022
R$ 1.000.000,00
5
Dias
0
5,95%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS FLAVO FI MULT CRED PRIV IE
32.203.280/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS FLAVO FI MULT CRED PRIV IE
32.203.280/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 116,346869 | R$ 0,00 | R$ 6.427.527,72 | 0 |
| 12/08/2022 | R$ 6.418.692,36 | R$ 116,186937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 6.424.596,13 | R$ 116,293803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 6.454.641,85 | R$ 116,837671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 6.498.349,99 | R$ 117,628846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 6.495.843,84 | R$ 117,583482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 6.497.906,65 | R$ 117,620821 | R$ 0,00 | R$ 33.342.687,89 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 39.753.252,79 | R$ 117,426097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 39.525.514,24 | R$ 116,690510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 39.129.390,97 | R$ 115,521042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 39.252.797,80 | R$ 115,885374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 39.137.620,94 | R$ 115,545339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 38.776.477,81 | R$ 114,479143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 38.268.962,95 | R$ 112,980815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 37.882.292,17 | R$ 111,839253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 37.974.789,80 | R$ 112,112333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 37.746.966,84 | R$ 111,439735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 37.405.645,54 | R$ 110,432058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 37.543.613,54 | R$ 110,839378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 37.299.699,63 | R$ 110,119275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 37.360.766,81 | R$ 110,299563 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 46.832.598,36 | R$ 111,422124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |