Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
07/05/2024
-
3
Dias
0
8,93%
Fundo/Casca
BSWM ICATU PREV BALANC QUALIF FI MULT
30.453.144/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
B.SIDE WEALTH
Classe
BSWM ICATU PREV BALANC QUALIF FI MULT
30.453.144/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,302216 | R$ 0,00 | R$ 3.527.977,61 | 0 |
| 06/05/2024 | R$ 3.543.818,26 | R$ 1,308063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 3.544.669,93 | R$ 1,308377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 3.541.501,80 | R$ 1,307208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.538.861,94 | R$ 1,306233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 3.542.189,38 | R$ 1,307462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 3.541.245,86 | R$ 1,307113 | R$ 2.039,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 3.538.028,66 | R$ 1,306678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 3.537.744,38 | R$ 1,306573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 3.537.658,00 | R$ 1,306541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 3.536.974,62 | R$ 1,306289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 3.536.086,98 | R$ 1,305961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 3.534.723,64 | R$ 1,305458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 3.532.620,83 | R$ 1,304681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 3.531.215,38 | R$ 1,304162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 3.532.709,18 | R$ 1,304714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 3.532.904,81 | R$ 1,304786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 3.531.009,04 | R$ 1,304086 | R$ 374,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 3.529.721,74 | R$ 1,303749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 3.531.599,00 | R$ 1,304442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 3.529.559,02 | R$ 1,303688 | R$ 982,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 3.527.333,76 | R$ 1,303229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |