Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
27/02/2024
-
2
Dias
0
8,83%
Fundo/Casca
BOLZANO FC FI MULT CRED PRIV IE
32.386.644/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
BOLZANO FC FI MULT CRED PRIV IE
32.386.644/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,327867 | R$ 0,00 | R$ 7.881.671,58 | 0 |
| 26/02/2024 | R$ 7.887.715,46 | R$ 1,328886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 7.884.952,29 | R$ 1,328420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 7.882.214,15 | R$ 1,327959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 7.879.491,79 | R$ 1,327500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 7.881.153,82 | R$ 1,327780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 7.871.453,30 | R$ 1,326146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 7.869.477,39 | R$ 1,325813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 7.869.018,96 | R$ 1,325736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 7.858.831,62 | R$ 1,324019 | R$ 0,00 | R$ 2.350.000,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 10.218.738,95 | R$ 1,325304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 10.207.333,05 | R$ 1,323825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 10.226.345,97 | R$ 1,326291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 10.215.552,05 | R$ 1,324891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 10.197.978,63 | R$ 1,322612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 10.209.944,10 | R$ 1,324164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 10.218.048,33 | R$ 1,325215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 10.201.190,05 | R$ 1,323028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 10.175.233,48 | R$ 1,319662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 10.195.218,57 | R$ 1,322254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 10.200.082,06 | R$ 1,322885 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 13.189.613,78 | R$ 1,321835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |