Patrimônio líquido
R$ 725.878.847,12
classe
R$ 725.878.847,12
R$ 19,03
20/08/2026
R$ 100,00
30
Dias
5765
9,17%
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO INFLAÇÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
30.493.692/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO INFLAÇÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
30.493.692/0001-18
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 725.878.847,12 | R$ 19,025183 | R$ 0,00 | R$ 940.520,13 | 5765 |
| 19/08/2026 | R$ 726.858.798,05 | R$ 19,026215 | R$ 0,00 | R$ 1.482.329,32 | 5777 |
| 18/08/2026 | R$ 727.542.801,77 | R$ 19,005361 | R$ 0,00 | R$ 753.036,75 | 5790 |
| 17/08/2026 | R$ 727.893.097,91 | R$ 18,994851 | R$ 0,00 | R$ 1.610.104,05 | 5798 |
| 14/08/2026 | R$ 728.780.568,91 | R$ 18,976035 | R$ 0,00 | R$ 524.258,27 | 5815 |
| 13/08/2026 | R$ 731.614.895,08 | R$ 19,036142 | R$ 0,00 | R$ 2.127.158,15 | 5825 |
| 12/08/2026 | R$ 733.592.852,92 | R$ 19,032271 | R$ 0,00 | R$ 1.687.817,61 | 5842 |
| 11/08/2026 | R$ 734.573.765,16 | R$ 19,013973 | R$ 0,00 | R$ 689.745,36 | 5860 |
| 10/08/2026 | R$ 735.023.754,56 | R$ 19,007773 | R$ 0,00 | R$ 1.227.530,05 | 5870 |
| 07/08/2026 | R$ 736.279.295,21 | R$ 19,008496 | R$ 0,00 | R$ 506.773,55 | 5879 |
| 06/08/2026 | R$ 735.279.312,25 | R$ 18,969623 | R$ 0,00 | R$ 982.453,44 | 5889 |
| 05/08/2026 | R$ 736.588.350,56 | R$ 18,978037 | R$ 0,00 | R$ 1.187.511,72 | 5900 |
| 04/08/2026 | R$ 736.790.797,85 | R$ 18,952698 | R$ 0,00 | R$ 1.799.693,17 | 5911 |
| 03/08/2026 | R$ 738.998.793,10 | R$ 18,963175 | R$ 0,00 | R$ 2.278.041,26 | 5928 |
| 31/07/2026 | R$ 740.143.667,95 | R$ 18,934187 | R$ 0,00 | R$ 361.820,29 | 5943 |
| 30/07/2026 | R$ 740.339.863,45 | R$ 18,929952 | R$ 0,00 | R$ 685.859,43 | 5953 |
| 29/07/2026 | R$ 739.838.951,76 | R$ 18,899635 | R$ 0,00 | R$ 880.963,41 | 5960 |
| 28/07/2026 | R$ 741.928.813,18 | R$ 18,930481 | R$ 0,00 | R$ 561.903,67 | 5973 |
| 27/07/2026 | R$ 743.119.876,03 | R$ 18,946522 | R$ 0,00 | R$ 895.268,36 | 5982 |
| 24/07/2026 | R$ 742.881.556,29 | R$ 18,917654 | R$ 0,00 | R$ 868.641,72 | 5991 |
| 23/07/2026 | R$ 742.351.433,91 | R$ 18,882076 | R$ 0,00 | R$ 1.990.900,94 | 6002 |
| 22/07/2026 | R$ 743.120.243,50 | R$ 18,851075 | R$ 0,00 | R$ 794.550,16 | 6016 |