Patrimônio líquido
R$ 531.416.708,01
classe
R$ 531.416.708,01
R$ 1,95
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,25%
Fundo/Casca
TREND INFLAÇÃO CURTA XP SEG FC RF RESP LIMITADA
32.065.041/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
TREND INFLAÇÃO CURTA XP SEG FC RF RESP LIMITADA
32.065.041/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 531.416.708,01 | R$ 1,948833 | R$ 725.382,23 | R$ 10.103.796,51 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 539.973.908,74 | R$ 1,945874 | R$ 358.002,45 | R$ 869.386,45 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 539.589.276,92 | R$ 1,942648 | R$ 949.806,94 | R$ 106.461,02 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 538.559.550,65 | R$ 1,941976 | R$ 706.976,08 | R$ 177.724,30 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 537.453.157,22 | R$ 1,939892 | R$ 697.394,14 | R$ 146.945,50 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 536.972.346,89 | R$ 1,940144 | R$ 871.451,39 | R$ 296.976,21 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 536.260.205,99 | R$ 1,939646 | R$ 551.467,43 | R$ 116.351,82 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 535.425.930,04 | R$ 1,938201 | R$ 732.884,25 | R$ 118.223,29 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 534.445.312,74 | R$ 1,936875 | R$ 5.176.172,17 | R$ 44.972,97 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 529.118.888,84 | R$ 1,936161 | R$ 502.289,20 | R$ 203.591,50 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 527.483.874,02 | R$ 1,931268 | R$ 529.947,22 | R$ 84.854,43 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 527.073.344,45 | R$ 1,931395 | R$ 450.329,82 | R$ 46.157,16 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 526.196.784,32 | R$ 1,929662 | R$ 3.652.674,28 | R$ 1.045.324,82 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 523.684.678,48 | R$ 1,930013 | R$ 2.138.083,30 | R$ 232.468,72 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 521.120.102,86 | R$ 1,927576 | R$ 617.435,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 519.972.056,82 | R$ 1,925611 | R$ 274.474,83 | R$ 932.718,27 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 520.078.278,74 | R$ 1,923569 | R$ 1.906.299,32 | R$ 56.013,47 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 518.821.606,01 | R$ 1,925773 | R$ 472.428,37 | R$ 70.064,81 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 518.569.729,36 | R$ 1,926332 | R$ 547.381,59 | R$ 45.428,97 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 517.413.474,70 | R$ 1,923899 | R$ 685.620,73 | R$ 158.832,30 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 515.898.040,91 | R$ 1,920219 | R$ 984.263,41 | R$ 356.053,83 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 514.843.195,94 | R$ 1,918629 | R$ 453.913,22 | R$ 120.692,07 | 1 |