Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
11/02/2019
R$ 25.000,00
182
Dias
0
-
Fundo/Casca
XP REAL ESTATE CRÉD PRIV FC FI MULT
31.963.157/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP REAL ESTATE CRÉD PRIV FC FI MULT
31.963.157/0001-46
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,004673 | R$ 0,00 | R$ 5.023.366,35 | 0 |
| 08/02/2019 | R$ 5.018.412,45 | R$ 1,003682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2019 | R$ 5.017.516,08 | R$ 1,003503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2019 | R$ 5.016.615,33 | R$ 1,003323 | R$ 5.016.615,33 | R$ 0,00 | 1 |