Fundos | ANBIMA Data

classe

BB VIX PREMIUM MULT FC CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.811.264/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

10/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,50%

Estruturação da classe

BB VIX PREMIUM MULT FC CRED PRIV

32.811.264/0001-11

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB VIX PREMIUM MULT FC CRED PRIV

32.811.264/0001-11

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/03/2022	R$ 0,00	R$ 1,087289	R$ 0,00	R$ 2.488.267,70	1
09/03/2022	R$ 2.487.520,47	R$ 1,086963	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/03/2022	R$ 2.486.887,92	R$ 1,086686	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/03/2022	R$ 2.489.996,32	R$ 1,088045	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/03/2022	R$ 2.497.848,85	R$ 1,091476	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/03/2022	R$ 2.503.844,50	R$ 1,094096	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/03/2022	R$ 2.504.613,23	R$ 1,094432	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/02/2022	R$ 2.502.038,01	R$ 1,093306	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/02/2022	R$ 2.499.863,55	R$ 1,092356	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/02/2022	R$ 2.498.047,15	R$ 1,091562	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	8
22/02/2022	R$ 3.501.682,15	R$ 1,092697	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/02/2022	R$ 3.496.636,42	R$ 1,091122	R$ 0,00	R$ 1.200.000,00	8
18/02/2022	R$ 4.709.678,95	R$ 1,094152	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/02/2022	R$ 4.724.459,56	R$ 1,097586	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/02/2022	R$ 4.739.539,26	R$ 1,101089	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/02/2022	R$ 4.741.987,93	R$ 1,101658	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	8
14/02/2022	R$ 6.711.534,59	R$ 1,096682	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/02/2022	R$ 6.710.307,94	R$ 1,096482	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/02/2022	R$ 6.725.595,69	R$ 1,098980	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/02/2022	R$ 6.716.005,25	R$ 1,097413	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/02/2022	R$ 6.697.236,78	R$ 1,094346	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/02/2022	R$ 6.695.218,10	R$ 1,094016	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.