Patrimônio líquido
R$ 875.444.655,20
classe
R$ 875.444.655,20
R$ 1,98
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
1
14,23%
Fundo/Casca
XP SEGUROS HORIZONTE FC FIF RENDA FIXA PREV - RESP LIMITADA
32.064.950/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
XP SEGUROS HORIZONTE FC FIF RENDA FIXA PREV - RESP LIMITADA
32.064.950/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 875.444.655,20 | R$ 1,980523 | R$ 80.991,63 | R$ 485.740,20 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 875.181.622,31 | R$ 1,979013 | R$ 116.205,20 | R$ 384.477,17 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 874.778.471,54 | R$ 1,977495 | R$ 147.984,90 | R$ 805.367,18 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 875.031.572,87 | R$ 1,976582 | R$ 63.043,74 | R$ 588.195,69 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 874.835.109,86 | R$ 1,974953 | R$ 66.154,17 | R$ 1.944.898,35 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 876.425.575,16 | R$ 1,974303 | R$ 33.374,79 | R$ 859.624,76 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 876.948.474,41 | R$ 1,973621 | R$ 675.546,65 | R$ 509.008,08 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 876.282.731,67 | R$ 1,972497 | R$ 57.157,91 | R$ 2.797.290,92 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 878.548.818,22 | R$ 1,971433 | R$ 75.177,33 | R$ 857.511,72 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 878.872.833,36 | R$ 1,970406 | R$ 61.493,74 | R$ 484.509,76 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 878.243.012,51 | R$ 1,968046 | R$ 141.674,66 | R$ 483.194,49 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 878.301.785,03 | R$ 1,967413 | R$ 164.644,98 | R$ 555.212,88 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 878.144.182,01 | R$ 1,966186 | R$ 54.044,32 | R$ 937.776,46 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 878.809.665,94 | R$ 1,965697 | R$ 16.393,44 | R$ 4.887.269,12 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 882.990.874,84 | R$ 1,964163 | R$ 630.221,56 | R$ 650.297,65 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 882.325.075,57 | R$ 1,962638 | R$ 206.656,00 | R$ 2.223.798,72 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 883.630.728,75 | R$ 1,961059 | R$ 41.310,30 | R$ 780.940,72 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 884.492.937,02 | R$ 1,961330 | R$ 105.985,60 | R$ 1.105.022,25 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 885.225.160,23 | R$ 1,960739 | R$ 4.877,49 | R$ 409.448,31 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 885.015.523,05 | R$ 1,959380 | R$ 285.888,74 | R$ 181.270,61 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 884.052.552,67 | R$ 1,957479 | R$ 44.008,11 | R$ 1.105.454,46 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 884.442.894,36 | R$ 1,955995 | R$ 115.517,98 | R$ 314.157,10 | 1 |