Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,60
05/06/2025
R$ 5.000,00
45
Dias úteis
0
9,64%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.625.955/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.625.955/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/06/2025, 20h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,603148 | R$ 0,00 | R$ 6.899.383,49 | 0 |
| 04/06/2025 | R$ 6.898.214,57 | R$ 1,602876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/06/2025 | R$ 6.894.561,92 | R$ 1,602027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 02/06/2025 | R$ 6.891.073,77 | R$ 1,601217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/05/2025 | R$ 6.887.620,52 | R$ 1,600414 | R$ 0,00 | R$ 46.507,21 | 40 |
| 29/05/2025 | R$ 6.930.808,80 | R$ 1,599648 | R$ 0,00 | R$ 58.812,63 | 40 |
| 28/05/2025 | R$ 6.986.092,87 | R$ 1,598841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 27/05/2025 | R$ 6.982.585,99 | R$ 1,598038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 26/05/2025 | R$ 6.979.005,19 | R$ 1,597219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 23/05/2025 | R$ 6.975.562,85 | R$ 1,596431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 22/05/2025 | R$ 6.971.980,05 | R$ 1,595611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 21/05/2025 | R$ 6.968.435,97 | R$ 1,594800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 20/05/2025 | R$ 6.964.777,67 | R$ 1,593963 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 41 |
| 19/05/2025 | R$ 6.972.044,46 | R$ 1,593109 | R$ 0,00 | R$ 53.986,90 | 41 |
| 16/05/2025 | R$ 7.022.251,87 | R$ 1,592252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 15/05/2025 | R$ 7.018.116,91 | R$ 1,591315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/05/2025 | R$ 7.014.215,26 | R$ 1,590430 | R$ 0,00 | R$ 22.570,77 | 42 |
| 13/05/2025 | R$ 7.033.050,28 | R$ 1,589586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/05/2025 | R$ 7.029.452,21 | R$ 1,588773 | R$ 0,00 | R$ 28.405,33 | 43 |
| 09/05/2025 | R$ 7.054.060,24 | R$ 1,587918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 08/05/2025 | R$ 7.050.529,94 | R$ 1,587123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/05/2025 | R$ 7.047.741,43 | R$ 1,586495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |