Patrimônio líquido
R$ 7.101.379,16
classe
R$ 7.101.379,16
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 1,00
32
Dias úteis
4
4,69%
Fundo/Casca
G5 BOGARI F FC DE AÇÕES
30.910.292/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 BOGARI F FC DE AÇÕES
30.910.292/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.101.379,16 | R$ 1,235615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 7.139.941,11 | R$ 1,242325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 7.013.558,25 | R$ 1,220335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 7.069.533,88 | R$ 1,230074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 7.101.400,06 | R$ 1,235619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 7.100.275,95 | R$ 1,235423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 7.075.888,08 | R$ 1,231180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 7.138.608,24 | R$ 1,242093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 7.239.074,86 | R$ 1,259574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 7.307.119,67 | R$ 1,271413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 7.476.936,93 | R$ 1,300961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 7.612.580,43 | R$ 1,324562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 7.608.501,83 | R$ 1,323853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 7.557.764,23 | R$ 1,315025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 7.533.822,93 | R$ 1,310859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 7.536.875,57 | R$ 1,311390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 7.379.973,73 | R$ 1,284090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 7.510.856,84 | R$ 1,306863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 7.425.754,36 | R$ 1,292055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 7.334.038,28 | R$ 1,276097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 7.427.845,13 | R$ 1,292419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 7.478.174,10 | R$ 1,301176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |