Patrimônio líquido
R$ 7.334.038,28
classe
R$ 7.334.038,28
R$ 1,28
24/07/2026
R$ 1,00
32
Dias úteis
4
10,01%
Fundo/Casca
G5 BOGARI F FC DE AÇÕES
30.910.292/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 BOGARI F FC DE AÇÕES
30.910.292/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 7.334.038,28 | R$ 1,276097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 7.427.845,13 | R$ 1,292419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 7.478.174,10 | R$ 1,301176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 7.364.583,13 | R$ 1,281412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 7.421.982,74 | R$ 1,291399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 7.422.809,60 | R$ 1,291543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 7.476.215,39 | R$ 1,300835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 7.540.172,84 | R$ 1,311964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 7.592.061,24 | R$ 1,320992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 7.547.167,95 | R$ 1,313181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 7.638.221,73 | R$ 1,329024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 7.445.930,70 | R$ 1,295566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 7.348.918,33 | R$ 1,278686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 7.372.987,05 | R$ 1,282874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 7.389.540,41 | R$ 1,285754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 7.429.911,17 | R$ 1,292779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 7.404.342,02 | R$ 1,288330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 7.346.481,55 | R$ 1,278262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 7.340.669,89 | R$ 1,277251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 7.376.137,60 | R$ 1,283422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 7.371.431,89 | R$ 1,282603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 7.273.641,42 | R$ 1,265588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |