Patrimônio líquido
R$ 7.619.215,79
classe
R$ 7.619.215,79
R$ 1,36
10/09/2026
R$ 1,00
32
Dias úteis
3
7,13%
Fundo/Casca
G5 BOGARI F FC DE AÇÕES
30.910.292/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 BOGARI F FC DE AÇÕES
30.910.292/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/09/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | R$ 7.619.215,79 | R$ 1,358140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 7.482.786,19 | R$ 1,333822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 7.566.320,20 | R$ 1,348712 | R$ 0,00 | R$ 185.052,77 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 7.730.898,03 | R$ 1,345149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 7.732.823,30 | R$ 1,345484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 7.715.472,11 | R$ 1,342465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 7.505.174,11 | R$ 1,305874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 7.446.152,75 | R$ 1,295604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 7.385.249,59 | R$ 1,285008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 7.377.065,44 | R$ 1,283584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 7.410.158,11 | R$ 1,289342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 7.453.565,42 | R$ 1,296894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 7.292.600,84 | R$ 1,268887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 7.239.400,23 | R$ 1,259630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 7.101.379,16 | R$ 1,235615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 7.139.941,11 | R$ 1,242325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 7.013.558,25 | R$ 1,220335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 7.069.533,88 | R$ 1,230074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 7.101.400,06 | R$ 1,235619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 7.100.275,95 | R$ 1,235423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 7.075.888,08 | R$ 1,231180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 7.138.608,24 | R$ 1,242093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |