Patrimônio líquido
R$ 7.348.918,33
classe
R$ 7.348.918,33
R$ 1,28
08/07/2026
R$ 1,00
32
Dias úteis
4
4,63%
Fundo/Casca
G5 BOGARI F FC DE AÇÕES
30.910.292/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 BOGARI F FC DE AÇÕES
30.910.292/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/07/2026, 22h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | R$ 7.348.918,33 | R$ 1,278686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 7.372.987,05 | R$ 1,282874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 7.389.540,41 | R$ 1,285754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 7.429.911,17 | R$ 1,292779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 7.404.342,02 | R$ 1,288330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 7.346.481,55 | R$ 1,278262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 7.340.669,89 | R$ 1,277251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 7.376.137,60 | R$ 1,283422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 7.371.431,89 | R$ 1,282603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 7.273.641,42 | R$ 1,265588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 7.238.158,88 | R$ 1,259414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 7.217.007,99 | R$ 1,255734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 7.152.239,88 | R$ 1,244465 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 7.121.128,57 | R$ 1,239052 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 7.124.326,43 | R$ 1,239608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 7.116.947,78 | R$ 1,238324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 7.184.820,73 | R$ 1,250134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 7.207.224,55 | R$ 1,254032 | R$ 0,00 | R$ 3.944.000,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 11.172.304,07 | R$ 1,256403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 11.219.713,51 | R$ 1,261734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 11.044.124,17 | R$ 1,241988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 11.200.747,75 | R$ 1,259601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |