Patrimônio líquido
R$ 70.826.773,88
classe
R$ 70.826.773,88
R$ 7,74
20/08/2026
-
-
Dias
1
-11,06%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ODA II
32.742.535/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ODA II
32.742.535/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.826.773,88 | R$ 7,737472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 71.467.797,94 | R$ 7,807501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 71.184.525,61 | R$ 7,776555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 70.965.214,59 | R$ 7,752596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 71.956.575,16 | R$ 7,860897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 71.202.017,76 | R$ 7,778466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 70.566.985,94 | R$ 7,709092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 71.092.200,27 | R$ 7,766469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 74.009.602,50 | R$ 8,085180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 74.057.090,13 | R$ 8,090368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 76.324.153,20 | R$ 8,338034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 76.929.620,44 | R$ 8,404178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 76.871.541,23 | R$ 8,397833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 77.233.896,59 | R$ 8,437419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 76.916.479,20 | R$ 8,402742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 76.738.164,61 | R$ 8,383262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 74.801.516,25 | R$ 8,171693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.970.697,58 | R$ 8,299420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.683.189,22 | R$ 8,268012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 74.809.964,21 | R$ 8,172616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 76.423.915,39 | R$ 8,348932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 77.133.861,20 | R$ 8,426490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |