Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
31/07/2020
R$ 0,00
1471
Dias
0
10,42%
Fundo/Casca
UM INVEST IMA-B 5 FI RF
27.746.662/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
RJI INVESTIMENTOS
Classe
UM INVEST IMA-B 5 FI RF
27.746.662/0001-61
ESG
ND
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,282242 | R$ 0,00 | R$ 1.720.661,17 | 0 |
| 30/07/2020 | R$ 1.721.370,69 | R$ 1,282771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2020 | R$ 1.702.464,01 | R$ 1,268681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2020 | R$ 1.688.616,30 | R$ 1,258362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2020 | R$ 1.688.618,20 | R$ 1,258364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2020 | R$ 1.688.620,38 | R$ 1,258365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2020 | R$ 1.688.622,56 | R$ 1,258367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2020 | R$ 1.688.624,75 | R$ 1,258368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2020 | R$ 1.697.633,77 | R$ 1,265082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2020 | R$ 1.697.635,39 | R$ 1,265083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/07/2020 | R$ 1.697.637,01 | R$ 1,265084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/07/2020 | R$ 1.697.639,25 | R$ 1,265086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/07/2020 | R$ 1.697.640,89 | R$ 1,265087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/07/2020 | R$ 1.630.588,69 | R$ 1,215120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/07/2020 | R$ 1.630.724,55 | R$ 1,215221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/07/2020 | R$ 1.630.829,21 | R$ 1,215299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/07/2020 | R$ 1.630.933,93 | R$ 1,215377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/07/2020 | R$ 1.631.022,30 | R$ 1,215443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/07/2020 | R$ 1.631.110,68 | R$ 1,215509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/07/2020 | R$ 1.634.104,29 | R$ 1,217740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/07/2020 | R$ 1.634.192,77 | R$ 1,217806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/07/2020 | R$ 1.634.281,35 | R$ 1,217872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |