Patrimônio líquido
R$ 115.479.537,57
classe
R$ 115.479.537,57
R$ 4,23
20/08/2026
R$ 50.000,00
7
Dias úteis
1
9,51%
Fundo/Casca
OCEANA SELECTION V FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
31.403.608/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA SELECTION V FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
31.403.608/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 115.479.537,57 | R$ 4,225183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 115.875.495,03 | R$ 4,239670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 114.600.843,87 | R$ 4,193033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 115.519.054,13 | R$ 4,226629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 115.820.749,45 | R$ 4,237667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 116.233.160,91 | R$ 4,252757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 116.190.796,87 | R$ 4,251207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 116.331.693,53 | R$ 4,256362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 119.294.257,83 | R$ 4,364757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 121.082.873,12 | R$ 4,430199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 122.304.491,77 | R$ 4,474896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 124.808.411,29 | R$ 4,566509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 125.457.546,33 | R$ 4,590260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 124.645.403,51 | R$ 4,560545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 124.079.369,37 | R$ 4,539835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 124.157.899,41 | R$ 4,542708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 121.930.065,53 | R$ 4,461196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 124.179.829,99 | R$ 4,543511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 122.647.915,99 | R$ 4,487461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 121.027.423,62 | R$ 4,428170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 123.068.120,51 | R$ 4,502835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 124.178.373,37 | R$ 4,543457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |