Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,57
08/03/2024
R$ 50.000,00
33
Dias
0
2,91%
Fundo/Casca
051 SPA VISIA FIC FI MULT
32.295.655/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
051 CAPITAL
Classe
051 SPA VISIA FIC FI MULT
32.295.655/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,565295 | R$ 0,00 | R$ 2.931.833,08 | 0 |
| 07/03/2024 | R$ 2.950.582,49 | R$ 1,575305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2024 | R$ 2.950.411,88 | R$ 1,575214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2024 | R$ 2.950.141,06 | R$ 1,575070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/03/2024 | R$ 2.949.860,53 | R$ 1,574920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/03/2024 | R$ 2.946.484,90 | R$ 1,573118 | R$ 0,00 | R$ 19.386.815,13 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 22.299.533,26 | R$ 1,570739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2024 | R$ 22.297.580,99 | R$ 1,570602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2024 | R$ 22.327.957,39 | R$ 1,572741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/02/2024 | R$ 22.221.944,51 | R$ 1,565274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/02/2024 | R$ 22.143.293,12 | R$ 1,559734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/02/2024 | R$ 22.190.955,03 | R$ 1,563091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/02/2024 | R$ 22.074.894,96 | R$ 1,554916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/02/2024 | R$ 22.065.755,02 | R$ 1,554272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/02/2024 | R$ 22.085.400,19 | R$ 1,555656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/02/2024 | R$ 22.058.590,70 | R$ 1,553768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/02/2024 | R$ 21.998.836,08 | R$ 1,549559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/02/2024 | R$ 21.938.011,89 | R$ 1,545274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/02/2024 | R$ 21.970.578,39 | R$ 1,547568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/02/2024 | R$ 21.996.453,81 | R$ 1,549391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/02/2024 | R$ 21.960.915,24 | R$ 1,546887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/02/2024 | R$ 21.962.936,84 | R$ 1,547030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |