Fundos | ANBIMA Data

classe

XPA VERTICE AÇÕES FC FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

32.319.298/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,83

30/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-23,86%

Estruturação da classe

XPA VERTICE AÇÕES FC FI EM AÇÕES

32.319.298/0001-93

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

XPA VERTICE AÇÕES FC FI EM AÇÕES

32.319.298/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,832037	R$ 0,00	R$ 1.106.313,37	0
29/03/2023	R$ 1.108.619,93	R$ 0,894305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 1.103.763,83	R$ 0,890388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 1.091.348,14	R$ 0,880372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 1.083.950,54	R$ 0,874405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 1.076.678,43	R$ 0,868538	R$ 0,00	R$ 43.065,18	1
22/03/2023	R$ 1.139.352,00	R$ 0,883748	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2023	R$ 1.146.890,54	R$ 0,889595	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2023	R$ 1.144.990,02	R$ 0,888121	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2023	R$ 1.154.695,99	R$ 0,895649	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2023	R$ 1.173.586,81	R$ 0,910302	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2023	R$ 1.167.319,81	R$ 0,905441	R$ 0,00	R$ 900.000,00	2
14/03/2023	R$ 2.076.562,19	R$ 0,909489	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2023	R$ 2.080.751,51	R$ 0,911324	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2023	R$ 2.088.714,87	R$ 0,914812	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2023	R$ 2.106.429,94	R$ 0,922571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2023	R$ 2.147.463,16	R$ 0,940542	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2023	R$ 2.103.003,84	R$ 0,921070	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2023	R$ 2.112.944,74	R$ 0,925424	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2023	R$ 2.097.577,65	R$ 0,918693	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2023	R$ 2.088.118,35	R$ 0,914550	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2023	R$ 2.107.770,63	R$ 0,923158	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.