Patrimônio líquido
R$ 24.289.802,11
classe
R$ 24.289.802,11
R$ 890,81
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DIPLOMATA FIDC
30.828.789/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
DIPLOMATA FIDC
30.828.789/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/07/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 24.289.802,11 | R$ 890,809010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 23.281.764,37 | R$ 853,840034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 23.310.232,48 | R$ 854,884079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 23.329.473,71 | R$ 855,589736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 23.348.454,94 | R$ 856,285857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 23.372.268,90 | R$ 857,159215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 23.391.250,13 | R$ 857,855336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 23.423.451,36 | R$ 859,036291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 24.229.423,45 | R$ 888,594671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 24.248.404,68 | R$ 889,290792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 24.692.942,85 | R$ 905,593873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 24.711.924,08 | R$ 906,289994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 24.730.905,31 | R$ 906,986116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 24.749.886,54 | R$ 907,682237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 24.768.867,77 | R$ 908,378358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 24.787.849,00 | R$ 909,074480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 24.826.071,19 | R$ 910,476248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 24.843.421,98 | R$ 911,112574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 24.862.458,65 | R$ 911,810729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 24.881.492,80 | R$ 912,508791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 24.900.521,91 | R$ 913,206668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 24.418.314,85 | R$ 895,522111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |