Patrimônio líquido
R$ 15.365.195,78
classe
R$ 15.365.195,78
R$ 5,12
19/05/2026
-
1
Dias
5
-14,30%
Fundo/Casca
ACATUS CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
30.354.057/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
ACATUS CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
30.354.057/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/07/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | R$ 37.136.574,65 | R$ 3,736073 | R$ 0,00 | R$ 1.007,84 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 37.157.083,89 | R$ 3,738035 | R$ 0,00 | R$ 1.007,51 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 37.232.874,20 | R$ 3,745558 | R$ 0,00 | R$ 1.004,28 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 37.219.826,72 | R$ 3,744145 | R$ 0,00 | R$ 1.007,65 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 37.099.991,01 | R$ 3,731989 | R$ 0,00 | R$ 1.006,32 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 37.223.520,16 | R$ 3,744313 | R$ 0,00 | R$ 1.002,99 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 37.175.555,65 | R$ 3,739388 | R$ 100.000,00 | R$ 1.006,25 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 36.950.461,65 | R$ 3,726670 | R$ 100.000,00 | R$ 7.000,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 36.872.471,67 | R$ 3,728187 | R$ 250.000,00 | R$ 1.003,48 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 36.726.162,41 | R$ 3,738641 | R$ 0,00 | R$ 1.002,21 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 36.622.403,94 | R$ 3,727977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 36.576.009,50 | R$ 3,723254 | R$ 0,00 | R$ 1.001,19 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 36.483.894,83 | R$ 3,713775 | R$ 0,00 | R$ 27.200,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 36.560.513,03 | R$ 3,718802 | R$ 0,00 | R$ 1.231.998,13 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 37.740.391,67 | R$ 3,713673 | R$ 0,00 | R$ 995,52 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 37.674.645,50 | R$ 3,707106 | R$ 0,00 | R$ 994,19 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 37.576.658,12 | R$ 3,697367 | R$ 0,00 | R$ 993,63 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 37.524.404,39 | R$ 3,692128 | R$ 0,00 | R$ 995,57 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 37.502.210,56 | R$ 3,689846 | R$ 100.000,00 | R$ 994,94 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 37.474.602,60 | R$ 3,696889 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 37.451.222,11 | R$ 3,694386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 37.456.205,91 | R$ 3,694877 | R$ 0,00 | R$ 999,86 | 2 |