Patrimônio líquido
R$ 15.365.195,78
classe
R$ 15.365.195,78
R$ 5,12
19/05/2026
-
1
Dias
5
-14,30%
Fundo/Casca
ACATUS CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
30.354.057/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
ACATUS CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
30.354.057/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/07/2026, 18h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | R$ 15.365.195,78 | R$ 5,121733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/05/2026 | R$ 15.365.168,96 | R$ 5,121724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/05/2026 | R$ 15.357.162,22 | R$ 5,119055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/05/2026 | R$ 15.351.872,31 | R$ 5,117292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/05/2026 | R$ 15.344.462,83 | R$ 5,114822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/05/2026 | R$ 15.331.242,98 | R$ 5,110415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/05/2026 | R$ 15.323.889,39 | R$ 5,107964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/05/2026 | R$ 15.311.455,17 | R$ 5,103819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/05/2026 | R$ 15.309.508,05 | R$ 5,103170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/05/2026 | R$ 15.300.582,39 | R$ 5,100195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/05/2026 | R$ 15.302.714,49 | R$ 5,100906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/05/2026 | R$ 15.299.889,85 | R$ 5,099964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 15.298.840,63 | R$ 5,099614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/04/2026 | R$ 15.298.439,65 | R$ 5,099481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/04/2026 | R$ 15.291.523,45 | R$ 5,097175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/04/2026 | R$ 15.293.168,46 | R$ 5,097724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/04/2026 | R$ 15.298.810,23 | R$ 5,099604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/04/2026 | R$ 15.298.522,02 | R$ 5,099508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/04/2026 | R$ 15.294.425,62 | R$ 5,098143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/04/2026 | R$ 15.291.345,31 | R$ 5,097116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/04/2026 | R$ 15.292.785,24 | R$ 5,097596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/04/2026 | R$ 15.295.828,87 | R$ 5,098610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |