Patrimônio líquido
R$ 654.564.454,60
classe
R$ 654.564.454,60
R$ 19,18
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,63%
Fundo/Casca
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF RESP LIMITADA
32.265.550/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF RESP LIMITADA
32.265.550/0001-29
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 654.564.454,60 | R$ 19,180519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 654.282.600,84 | R$ 19,172260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 652.648.596,58 | R$ 19,124379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 652.281.753,36 | R$ 19,113629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 650.938.630,05 | R$ 19,074272 | R$ 2.852.653,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 648.823.868,54 | R$ 19,095990 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 648.840.558,95 | R$ 19,096069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 648.524.544,06 | R$ 19,086768 | R$ 0,00 | R$ 826.165,41 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 649.688.483,44 | R$ 19,096697 | R$ 0,00 | R$ 640.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 650.857.193,70 | R$ 19,112222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 649.151.028,14 | R$ 19,062121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 649.862.482,87 | R$ 19,083013 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 651.274.958,31 | R$ 19,065813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 651.595.111,82 | R$ 19,075185 | R$ 0,00 | R$ 1.236.599,65 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 650.858.769,23 | R$ 19,017538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 649.334.672,28 | R$ 18,973005 | R$ 0,00 | R$ 2.150.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 649.407.139,50 | R$ 18,912502 | R$ 0,00 | R$ 182.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 650.501.402,34 | R$ 18,939062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 649.888.574,77 | R$ 18,921219 | R$ 0,00 | R$ 43.030.808,09 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 691.640.116,51 | R$ 18,886287 | R$ 0,00 | R$ 1.500.336,22 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 690.080.919,84 | R$ 18,802923 | R$ 0,00 | R$ 7.201.548,62 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 698.540.377,76 | R$ 18,836844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |