Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,04
15/07/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
0
14,80%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
32.397.476/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.397.476/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/07/2026, 21h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,036493 | R$ 0,00 | R$ 38.817.940,57 | 0 |
| 14/07/2026 | R$ 38.797.660,20 | R$ 2,035429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 38.777.276,53 | R$ 2,034360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 38.756.901,09 | R$ 2,033291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 38.736.335,45 | R$ 2,032212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 38.716.169,30 | R$ 2,031154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 38.695.864,41 | R$ 2,030089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 38.675.403,65 | R$ 2,029015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 38.654.197,59 | R$ 2,027903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 38.633.836,66 | R$ 2,026835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 38.613.151,32 | R$ 2,025749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 38.592.549,92 | R$ 2,024669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 38.571.970,57 | R$ 2,023589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 38.551.922,70 | R$ 2,022537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 38.531.669,26 | R$ 2,021475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 38.511.410,90 | R$ 2,020412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 38.490.688,77 | R$ 2,019325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 38.470.198,55 | R$ 2,018250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 38.449.566,43 | R$ 2,017167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 38.428.556,09 | R$ 2,016065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 38.408.023,23 | R$ 2,014988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 38.387.405,11 | R$ 2,013906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |